浪潮软件2018年第一季度报告(更正版)

By admin 2019年1月2日

公司法典:600756 公司缩写词:潮软件

一、 要紧指出 …………..4

二、 公司根本养护 …………..4

三、 要紧事项 …………..6

四、 反对论证 …………..7

一、 要紧指出

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生明智地使用层保障一刻钟讲的忠实、正确、使整合,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或次要的降落,承当个人和协同法律责任。。

本公司每个人董事均列席董事会的一刻钟讲。。

公司认真负责的人王百桦、认真负责的财务掌管工作的认真负责的人陈东风及财务掌管机构认真负责的人(财务掌管掌管员工)陆盛伟保障一刻钟讲中决算表的真实、正确、使整合。

本公司高音部一刻钟讲不审计。

二、 公司根本养护

次要财务数据

单位:元 市价:人民币

讲完毕 去岁残冬腊月 讲完毕比去岁残冬腊月增

减(%)

总资产 2,859,675,679.37 2,894,306,503 -0
归属于上市实用票票

东部资产净值

2,172,664,715.83 2,150,867,928.05 1.01
年首至讲期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的讲期 去岁声像同步的增减
商业主义产生的现钞

金流量净总值

-87,973,690.40 -108,172,629.56 18.67
年首至讲期完毕 从去岁年首到去岁残冬腊月的讲期 去岁声像同步的增减
营业支出额 207,113,682.67 291,342,901.00 -28.91
归属于上市实用票票

东部净赚

20,081,232.23 22,408,687.22 -10.39
归属于上市实用票票

东边的演绎不合法的。

净盈亏账目

18,245,255.14 21,599,329.75 -15.53
额外的分派净资产进项

益率(%)

0.93 1.09 作废百分点
根本每股进项(元)

股)

0.06 0.07 -19
弄细每股进项(元)

股)

0.06 0.07 -19

非常常一件商品和概括

√合适 □不合适

单位:元 市价:人民币

一件商品 比较期概括 阐明
非流资产的盈亏账目管理 19,
与公司正规的经纪相干的无效设置

内部有价值保持事情,拿住工厂性倾斜飞行融资、

倾斜飞行亏欠工厂产生的公允有价值变更

盈亏账目,工厂性倾斜飞行融资的管理、工厂

性倾斜飞行亏欠和可博得倾斜飞行融资的卖得

的装饰进项

2,024,
除上述的事项外的及其他营业支出额

支出额

-4,
小半伙伴权利(付税后)的产生
所得税产生 -203,
全部的 1,835,977.09

2.2 讲定期的伙伴本利之和、流行音乐十大畅销唱片伙伴、血液循环流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴不可估量配售)

单位:股

伙伴本利之和(户) 63,775
十大伙伴持股
伙伴姓名(全名) 拿住学期

总量

缩放比例

(%)

用桩区分份有限公司

资格销售的单位

份总量

质押或上冻 伙伴品质
份不动产权 总量
潮软件集团份有限公司 61,881,000 19.09 0 国际非宪法

武汉瑞可涉水而过的地方装饰明智地使用中心

(有限责任停泊公司)

9,070,294 2.80 0 未知 国际非宪法

万忠波 3,975,250 3 0 未知 柴纳自然人
上海源资产明智地使用份有限公司

起始点6基金

2,700,439 0.83 0 未知 国际非宪法

鹏华资产-中信广场文件-鹏华

资产明智地使用第5点资产明智地使用

2,543,368 0.78 0 未知 国际非宪法

柴纳银河文件份有限公司

2,521,194 0.78 0 未知 国际非宪法

中融国际盼望份有限公司-

钟蓉强64

2,179,700 0.67 0 未知 国际非宪法

苏颜翔 2,000,000 0.62 0 未知 柴纳自然人
佳恩台山进行旅馆式办公有限责任公司

公司

1,978,617 0.61 0 未知 国有公司
李淑英 1,944,009 0.60 0 未知 柴纳自然人
流行音乐十大畅销唱片不可估量资格销售的单位东持股养护
伙伴姓名 不可估量销售的资格

份总量

份的属和总量
总量
潮软件集团份有限公司 61,881,000 人民币权利股 61,881,000
武汉瑞可涉水而过的地方装饰明智地使用中心(有限责任停泊公司) 9,070,294 人民币权利股 9,070,294
万忠波 3,975,250 人民币权利股 3,975,250
上海源资产明智地使用份有限公司司-原点6号基

2,700,439 人民币权利股 2,700,439
鹏华资产-中信广场文件-鹏华资产5

资产明智地使用课题

2,543,368 人民币权利股 2,543,368
柴纳银河文件份有限公司司 2,521,194 人民币权利股 2,521,194
中融国际盼望份有限公司-钟蓉强64 2,179,700 人民币权利股 2,179,700
苏颜翔 2,000,000 人民币权利股 2,000,000
佳恩台山进行旅馆式办公有限责任公司公司 1,978,617 人民币权利股 1,978,617
李淑英 1,944,009 人民币权利股 1,944,009
伙伴相干的形容或使调和举动 如果有普通的相干或划一举动当中的上述的沙尔
主要担保伙伴和回复份拿住的份数

阐明

端讲定期的的主要担保伙伴本利之和、主要担保流行音乐十大畅销唱片伙伴、流行音乐十大畅销唱片主要担保不可估量资格销售的单位东持股养护表

□合适 这是不合适的。

三、 要紧事项

次要财务掌管报表一件商品、财务指标次要的变更的养护及事业

√合适 □不合适

以公允有价值计量的倾斜飞行融资及其变更包罗在CU中,财政长期的使结合成熟的次要事业是反向回购成熟。;

应收账户信誉比年首补充有些了。,这次要是鉴于先付一件商品总量的补充有些所形成的。;应交征收费较期初降落49%,次要是鉴于付税。;

营业支出额同比降落。,次要是鉴于合成事情的降落。;

与去岁声像同步相形,运营本钱有所降落。,工业建筑学多样的次要指派原理;

销售的本钱较去岁声像同步降落。,次要游览费、贸易文娱和营销费缩减。;

明智地使用费较头年声像同步增长45%。,次要是鉴于R&D装饰补充有些和资产跌价;

装饰支出额同比增长。,次要事业是潮摆脱掉数字M事情回转的补充有些。;及其他支出额与去岁声像同步相形有所补充有些。,次要是鉴于增值课税劣势的补充有些。。

次要的事项的费、产生及诡计辨析

□合适 这是不合适的。

讲期内未实行的接纳

□合适 这是不合适的。

预测年首至下一讲期定期的的累计净赚能够为丢失或许与头年声像同步相形产生次要的变更的警示及事业阐明

□合适 这是不合适的。

公司名称 潮软件份份有限公司
法定代劳人 王百华
日期 2018年4月28日

四、 反对论证

决算表

兼并资产亏欠表

2018年3月31日

波湾阴谋单元:潮软件份份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

一件商品 定期的廉价出售 年首廉价出售
流资产:
钱币资产 335,181,866.71 289,704,100.97
结算超额预订或保留
拆出资产
用公允有价值计量,并将其多样思索在内。

盈亏账目财务资产

117,964,270.21 360,958,748.38
衍生倾斜飞行融资
应收账户票据 950,
应收账户信誉 463,378,904.91 454,134,155.99
先付款子 18,759,615.95 17,931,493.75
应收账户优质的
应收账户再管保金额信誉
应收账户再管保金额预订或保留资格
应收账户利钱
应收账户股息
及其他应收账户款 71,363,652.80 70,455,298.63
价格看涨而买入返售倾斜飞行融资
存货 183,697,918.76 161,878,074.97
拿住待售资产
一年内成熟的非流资产
及其他流资产 601,781,194 500,987,271.57
流资产全部的 1,793,077,420.78 1,856,049,146
非流资产:
发给借给和垫款
可供配售倾斜飞行融资 127,018,061 127,018,061
拿住至成熟装饰
长期的应收账户款
长期的股权装饰 360,693,684.84 325,666,483.63
装饰性现实 195,678,430.81 189,010,747.57
固定资产 185,249,640.03 186,307,066.83
在建工程
工程物质
固定资产清算
生利率生物质产
油气资产
无形资产 143,120,667.05 155,361,845.86
功劳支出额 23,956,063.59 7,628,978.39
信誉
长期的待摊费 1,738,570.59 1,773,138.85
递延所得税资产 29,143,137.57 28,633,852.63
及其他非流资产 16,857,
非流资产全部的 1,066,598,258.59 1,038,257,357.87
资产一共 2,859,675,679.37 2,894,306,503
流亏欠:
短期专款
向中央库存专款
存款和库存同性存款
拆入资产
用公允有价值计量,并将其多样思索在内。

盈亏账目财务亏欠

衍生倾斜飞行亏欠
周旋票据
周旋信誉 483,120,697.23 533,288,600.41
预收款子 44,690,352.47 31,194,247.54
分支回购倾斜飞行融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动薪酬 59,202,683.76 58,049,719.16
应交征收费 20,587,270.44 40,364,763.92
周旋利钱
周旋股息
及其他周旋款 42,165,416.66 43,438,511.57
周旋再管保金额信誉
管保契约预订或保留
代劳工厂文件款
代劳承销品文件款
拿住销售的亏欠
一年内成熟的非流亏欠
及其他流亏欠
流亏欠全部的 649,766,420.56 706,335,842.60
非流亏欠:
长期的专款
周旋使结合
在那里面:主要担保
长期资金证券
长期的周旋款 12,286,556.60 12,057,312
劳动长期的工钱
专项周旋款
估计亏欠
递延进项 24,411,077.82 24,411,077.82
递延所得税亏欠 26,427.02 45,874.84
及其他非流亏欠
非流亏欠全部的 36,724,064 36,514,263.98
亏欠全部的 686,490,482.00 742,850,106.58
每个人者权利
陈旧的 324,098,753.00 324,098,753.00
及其他权利器
在那里面:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,048,340,280.35 1,046,624,724.80
减:库存股
及其他合成进项
专项保护区
盈余公积 88,116,982.84 88,116,982.84
普通风险预备
未分派回转 712,108,699.64 692,027,467.41
归属于总公司每个人者的总每个人权 2,172,664,715.83 2,150,867,928.05
小半伙伴权利 520,481.54 588,467.50
每个人者权利全部的 2,173,185,197.37 2,151,456,395.55
亏欠本利之和与每个人者权利 2,859,675,679.37 2,894,306,503

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司资产亏欠表

2018年3月31日

波湾阴谋单元:潮软件份份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

一件商品 定期的廉价出售 年首廉价出售
流资产:
钱币资产 308,028,973 264,245,596.95
用公允有价值计量,并将其多样思索在内。期损

宠爱倾斜飞行融资

117,964,270.21 360,958,748.38
衍生倾斜飞行融资
应收账户票据 950,
应收账户信誉 482,210,762.46 469,086,675.49
先付款子 12,654,747.04 11,719,100.87
应收账户利钱
应收账户股息
及其他应收账户款 132,069,831.77 130,487,507.66
存货 153,847,260.97 133,834,337.91
拿住待售资产
一年内成熟的非流资产
及其他流资产 600,000, 500,000,
流资产全部的 1,807,725,844.78 1,870,331,967.26
非流资产:
可供配售倾斜飞行融资 127,032,917.58 127,032,917.58
拿住至成熟装饰
长期的应收账户款
长期的股权装饰 686,989,247.48 690,334,906.43
装饰性现实
固定资产 111,567,776.39 104,178,183.85
在建工程
工程物质
固定资产清算
生利率生物质产
油气资产
无形资产 141,113,989 152,316,194.64
功劳支出额 23,956,063.59 7,628,978.39
信誉
长期的待摊费 1,656,697.97 1,678,985.31
递延所得税资产 21,542,949.29 20,769,254.35
及其他非流资产 16,857,
非流资产全部的 1,113,859,639 1,120,796,600.55
资产一共 2,921,585,478.27 2,991,128,567.81
流亏欠:
短期专款
用公允有价值计量,并将其多样思索在内。期损

宠爱倾斜飞行亏欠

衍生倾斜飞行亏欠
周旋票据
周旋信誉 563,505,509.21 611,077,950.17
预收款子 40,010,238.50 28,187,898.97
周旋劳动薪酬 52,396,431.98 51,317,758.64
应交征收费 15,442,098 35,536,049.22
周旋利钱
周旋股息
及其他周旋款 451,136,259.96 452,445,659.20
拿住销售的亏欠
一年内成熟的非流亏欠
及其他流亏欠
流亏欠全部的 1,122,490,533 1,178,565,316.20
非流亏欠:
长期的专款
周旋使结合
在那里面:主要担保
长期资金证券
长期的周旋款
劳动长期的工钱
专项周旋款
估计亏欠
递延进项 23,418,592 23,418,592
递延所得税亏欠 26,427.02 45,874.84
及其他非流亏欠
非流亏欠全部的 23,445,020.34 23,464,468.16
亏欠全部的 1,145,935,557 1,202,029,784.36
每个人者权利:
陈旧的 324,098,753.00 324,098,753.00
及其他权利器
在那里面:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,056,167,210 1,054,451,657.75
减:库存股
及其他合成进项
专项保护区
盈余公积 88,116,982.84 88,116,982.84
未分派回转 307,266,977.66 322,431,389.86
每个人者权利全部的 1,775,649,926.80 1,789,098,785
亏欠本利之和与每个人者权利 2,921,585,478.27 2,991,128,567.81

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

兼并回转表

2018 1—进行

编制单位:潮软件份份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

一件商品 比较期概括 先前数额
一、营业总支出额 207,113,682.67 291,342,901.00
在那里面:营业支出额 207,113,682.67 291,342,901.00
利钱支出额
已赚优质的
经纪费及佣钱支出额
二、营业总本钱 232,341,525.27 291,455,867.76
在那里面:营业本钱 86,745,491.71 169,574,136.86
利钱支出额
佣钱和佣钱费
退保金
补足费净总值
管保契约净预订或保留的撤回
保单额外津贴支出额
分优质的
税收收入和附加税 950,464.72 1,084,022
销售的费 29,245,697.11 43,593,359.31
明智地使用费 113,472,224.82 79,827,349
财务费 194,018.50 -303,281.92
资产减值错过 1,733,628.41 -2,319,710
加:公允有价值变更支出额(丢失)-不。

列)

-194,478.17 -28,798.89
装饰支出额(丢失)列在-号中 43,772,903 24,878,260.36
在那里面:工商业公司和工商业公司的装饰

35,027,201 14,930,408.66
资产管理支出额(丢失)列在-号中 19, 4,953.92
外汇进项(丢失)列在-号中
及其他进项 1,858,012.86 1,218,508.98
三、营业回转(丢失)列在-号中 20,228,240.29 25,959,957.61
加:营业外支出额 0.11 133.88
减:营业外支出额 4,735.91 2,483.55
四、毛回转(丢失本利之和列在-号中) 20,223,504.49 25,957,607.94
减:所得征收费 210,258.22 3,661,726.85
五、净赚(净丢失)列在-号中 20,013,246.27 22,295,881.09
(1)按明智地使用串联搭配
1。净赚由延续经纪(净丢失)与-号结合。

列)

20,013,246.27 22,295,881.09
2。净赚(净丢失)与-数。
列)
(二)每个人权搭配
1。小半伙伴盈亏账目 -67,985.96 -112,806.13
2.归属于总公司伙伴部净赚 20,081,232.23 22,408,687.22
六、及其他合成所得付税后净总值
应归属于P公司每个人者的及其他合成进项的净进项

(1)后来地不克不及再搭配为盈亏账目的及其他类别。

进项

1。重行权衡进项课题的净赚或净资金。

生利多样

在2下。权利法,装饰单位不克不及重行搭配。

分派及其他合成盈亏账目

(二)及其他合成进项将重行搭配为回转和回转。

1。权利法在装饰后将重行搭配。

进分派及其他合成盈亏账目

2。可供配售倾斜飞行融资公允有价值盈亏账目
三。拿住成熟装饰,重行搭配为可供配售

融资盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效有些
5。外汇决算表替换
6。及其他
归属于小半伙伴的及其他合成所得付税后净总值
七、合成支出额本利之和 20,013,246.27 22,295,881.09
归属于总公司每个人者的合成支出额本利之和 20,081,232.23 22,408,687.22
归属于小半伙伴的合成支出额本利之和 -67,985.96 -112,806.13
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.06 0.07
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.06 0.07

同样的事物时间作伴兼并的同样的事物把持,兼并前的兼并方净赚为:0元,合营每侧实施的净赚为:0 元。

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司回转表

2018 1—进行

编制单位:潮软件份份有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计

一件商品 比较期概括 先前数额
一、营业支出额 205,968,186.43 264,624,332.44
减:营业本钱 91,462,332.64 163,682,249.33
税收收入和附加税 419,818 591,537.47
销售的费 29,245,697.11 43,593,359.31
明智地使用费 105,259,468.16 77,032,192.21
财务费 -19,883.78 -288,320.54
资产减值错过 2,146,935.04 -3,096,809.04
加:公允有价值变更支出额(丢失)-不。

列)

-194,478.17 -28,798.89
装饰支出额(丢失)列在-号中 5,400,047 1,890,404
在那里面:工商业公司和工商业公司的装饰

-3,345,658.95 -8,057,448.36
资产管理支出额(丢失)列在-号中 21,461.97 4,953.92
及其他进项 1,677,065.72 1,218,508.98
二、营业回转(丢失)列在-号中 -15,642,082.23 -13,804,808.95
加:营业外支出额 0.11 133.88
减:营业外支出额 4,518.86 218.70
三、毛回转(丢失本利之和列在-号中) -15,646,600.98 -13,804,893.77
减:所得征收费 -482,188.78 773,095.84
四、净赚(净丢失)列在-号中 -15,164,412.20 -14,577,989.61
(1)延续经纪净赚(净丢失)

满足柱)

-15,164,412.20 -14,577,989.61
(二)经纪停车站(净丢失)净赚与-

满足柱)

五、及其他合成所得付税后净总值
(1)后来地不克不及再搭配为盈亏账目的及其他类别。收

1。重行权衡进项课题的净赚或净资金。产

的变更

在2下。权利法,装饰单位不克不及重行搭配。损

及其他好处合成好处分享

(二)及其他合成进项将重行搭配为回转和回转。益
1。权利法在装饰后将重行搭配。进

分派及其他合成盈亏账目

2。可供配售倾斜飞行融资公允有价值盈亏账目
三。拿住成熟装饰,重行搭配为可供配售融

资产盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效有些
5。外汇决算表替换
6。及其他
六、合成支出额本利之和 -15,164,412.20 -14,577,989.61
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) -0.05 -0.04
(二)每股摊薄进项(元/股) -0.05 -0.04

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

兼并现钞流量表

2018 1—进行

编制单位:潮软件份份有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计

一件商品 比较期概括 先前数额
一、商业主义产生的现钞金流量:
销售的商品、装修工役制收到的现钞 226,445,331.56 365,690,569.98
客户存款和库存同性存款净增额
央行借给净补充有些额
净资金向及其他倾斜飞行机构补充有些
原管保契约优质的收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和装饰基金净增
管理用公允有价值计量,并将其多样思索在内。

盈亏账目财务资产净补充有些额

收缩利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净补充有些
作伴购回资金净增额
收到的征收费豁免 1,858,012.86 1,218,508.98
已收到与事情柔韧的参与的及其他现钞。 159,214.83 1,596,092.67
经纪柔韧的现钞流入 228,462,559.25 368,505,171.63
紧握商品、工役制薪水现钞 171,131,978.29 336,741,378
客户借给和垫款净增额
央行净补充有些和库存同性随时可收回的贷款
原管保契约发工资的现钞发工资
发工资利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞发工资策略性额外津贴
发工资给临产阵痛和奴隶的现钞。 70,464,615.63 63,583,993
发工资的各项征收费 22,400,121.67 21,634,705.29
发工资与事情柔韧的参与的及其他现钞 52,439,534.06 54,717,739
经纪柔韧的现钞免除小计 316,436,249.65 476,677,809
商业主义产生的现钞金流量净总值 -87,973,690.40 -108,172,629.56
二、装饰柔韧的现钞流量:
装饰回收现钞 242,800, 43,000,
装饰进项现钞 8,745,702 9,947,851.70
管理固定资产、无形资产及及其他长期的资产

生利回收现净金量

14,364.54 53,037.24
分店及及其他事情单位的管理
净金量
已收到与装饰柔韧的参与的及其他现钞。
装饰柔韧的现钞流入 251,560,065.66 53,000,888.94
固定资产采购与重建物、无形资产及及其他长期的资产

生利现钞

17,498,192.85 37,436,751.07
装饰发工资现钞 100,000, 18,000,
质押借给净增额
分店及及其他事情单位发工资的现钞

净金量

发工资与装饰柔韧的参与的及其他现钞
装饰柔韧的现钞流量 117,498,192.85 55,436,751.07
装饰柔韧的现钞流量净总值 134,061,872.81 -2,435,863
三、筹资柔韧的产生的现钞流量:
装饰收到的现钞
在那里面:分店领受小半伙伴的装饰。

现钞

卖得专款收到的现钞 100,000,
从使结合发行的现钞
及其他与筹资柔韧的参与的现钞
融资柔韧的现钞流入 100,000,
还债亏欠发工资的现钞 100,000,
分派股息、回转或利钱发工资现钞 60,416.67 119,497.02
在那里面:分店发工资给小半伙伴的股息、

回转

发工资与筹资柔韧的参与的及其他现钞
筹资柔韧的现钞流量 100,060,416.67 119,497.02
筹资柔韧的产生的净现钞流量 -60,416.67 -119,497.02
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净补充有些额 46,027,765.74 -110,727,988.71
加:年首的现钞和现钞等价物 288,237,477 355,229,630.14
六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售 334,265,239.21 244,501,643

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

总公司现钞流量表

2018 1—进行

编制单位:潮软件份份有限公司

单位:元 市价:人民币 审计典型:不审计

一件商品 比较期概括 先前数额
一、商业主义产生的现钞金流量:
销售的商品、装修工役制收到的现钞 218,475,969.61 342,006,710.84
收到的征收费豁免 1,677,065.72 1,218,508.98
已收到与事情柔韧的参与的及其他现钞。 140,115.03 1,550,123.03
经纪柔韧的现钞流入 220,293,150.36 344,775,342.85
紧握商品、工役制薪水现钞 173,534,647.73 335,604,674.69
发工资给临产阵痛和奴隶的现钞。 64,289,318.50 61,751,780.69
发工资的各项征收费 20,795,217.09 16,936,223.79
发工资与事情柔韧的参与的及其他现钞 51,433,055.80 54,243,656.77
经纪柔韧的现钞免除小计 310,052,239.12 468,536,335.94
商业主义产生的现钞金流量净总值 -89,759,088.76 -123,760,993.09
二、装饰柔韧的现钞流量:
装饰回收现钞 242,800, 43,000,
装饰进项现钞 8,745,702 9,947,851.70
管理固定资产、无形资产及及其他长期的资产

生利回收现净金量

11,672.54 53,037.24
分店及及其他事情单位的管理

净金量

已收到与装饰柔韧的参与的及其他现钞。
装饰柔韧的现钞流入 251,557,373.66 53,000,888.94
固定资产采购与重建物、无形资产及及其他长期的资产

生利现钞

17,404,492.85 38,001,799.62
装饰发工资现钞 100,000, 23,000,
分店及及其他事情单位发工资的现钞

净金量

发工资与装饰柔韧的参与的及其他现钞
装饰柔韧的现钞流量 117,404,492.85 61,001,799.62
装饰柔韧的现钞流量净总值 134,152,880.81 -8,000,910.68
三、筹资柔韧的产生的现钞流量:
装饰收到的现钞
卖得专款收到的现钞 100,000,
及其他与筹资柔韧的参与的现钞
融资柔韧的现钞流入 100,000,
还债亏欠发工资的现钞 100,000,
分派股息、回转或利钱发工资现钞 60,416.67 119,497.02
发工资与筹资柔韧的参与的及其他现钞
筹资柔韧的现钞流量 100,060,416.67 119,497.02
筹资柔韧的产生的净现钞流量 -60,416.67 -119,497.02
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生
五、现钞及现钞等价物净补充有些额 44,333,375.38 -131,881,400.79
加:年首的现钞和现钞等价物 262,778,969.45 342,034,804.53
六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售 307,112,344.83 210,153,403.74

法定代劳人:王百华 认真负责的财务掌管工作的认真负责的人:陈东风 财务掌管机构认真负责的人:陆盛伟

审计讲

□合适 这是不合适的。

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